优品（供应链管理）本科生供应链管理实验报告
本科生实验报告
实验课程
供应链管理
学院名称 管理科学学院
专业名称 物流管理
学生姓名
学生学号
指导教师
实验地点 6C502
实验成绩
二〇一六年四月 二〇一六年五月
填写说明
适用于本科生所有的实验报告（印制实验报告册除外）；
专业填写为专业全称，有专业方向的用小括号标明；
格式要求：
用A4纸双面打印（封面双面打印）或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。
打印排版：正文用宋体小四号，1.5倍行距，页边距采取默认形式（上下2.54cm，左右2.54cm，页眉1.5cm，页脚1.75cm）。字符间距为默认值（缩放100%，间距：标准）；页码用小五号字底端居中。
具体要求：
题目（二号黑体居中）；
摘要（“摘要”二字用小二号黑体居中，隔行书写摘要的文字部分，小4号宋体）；
关键词（隔行顶格书写“关键词”三字，提炼3-5个关键词，用分号隔开，小4号黑体)；
正文部分采用三级标题；
第1章 ××(小二号黑体居中，段前0.5行)
1.1 ×××××小三号黑体×××××（段前、段后0.5行）
1.1.1小四号黑体（段前、段后0.5行）
参考文献（黑体小二号居中，段前0.5行），参考文献用五号宋体，参照《参考文献著录规则（GB/T 7714－2005）》。
供应链管理实验报告
摘 要
供应链管理实验以金蝶k／3供应链管理系统为操作对象，对k/3系统（供应链标准方案）物流系统再使用前的初始化工作－基础设置和初始数据录入的操作进行介绍，实验通过对k／3系统（供应链标准方案）的采购业务和销售业务中涉及到的部分基本订单及流程介绍，针对给出的业务案例制作了采购订单、入库收料通知单、销售通知单、销售发票等单据。本文第一部分主要阐述了本次实验的目的和实验的内容。第二部分讲述了实验的具体步骤和内容，即建立帐套、进行系统初始化、设置核算参数、设置辅助资料、计量单位，会计科目等，其次还要录入供应商、客户、部门、职员、仓库、物料等基础资料，方便下一步的实际业务处理。第三部分的主要内容是根据公司的实际业务案例，依托第二部分录入的公共资料，对采购业务、销售业务进行处理。
关键词:帐套建立；初始化；采购业务；销售业务；
目录
TOC \o "1-3" \h \u 第1章 前言 1
1.1实验目的 1
1.2 实验内容 1
第2章 系统初始化 2
2.1 帐套处理 2
2.1.1 新建帐套 2
2.1.2 帐套的备份与恢复 4
2.1.3 用户管理 6
2.2 初始化 11
2.2.1 核算参数 11
2.2.2 基础资料设置 15
2.2.3 系统设置 30
2.2.4 期初数据录入 32
2.2.5 结束初始化 34
第3章 供应链业务操作 36
3.1 采购业务处理 36
3.1.1采购业务案例 36
3.1.2采购申请单 36
3.1.3采购订单 38
3.1.4收料通知单 39
3.1.5外购入库单 40
3.1.6采购发票 42
3.2 销售业务处理 44
3.2.1销售业务案例 44
3.2.2销售报价单 44
3.2.3销售订单 45
3.2.4发货通知单 46
3.2.5销售出库单 47
3.2.6销售发票 49
结论 51
第1章 前言
1.1实验目的本次实验的主要目的是通过金蝶软件，加强对供应链的业务流程的处理和认识，提高同学们对供应链系统中的采购、仓储、销售的理解，同时也包含对供应链中的供应商、客户、部门，职员、物料等的管理，以此提升软件操作能力。利用金蝶K/3软件，在帐套管理系统中建立帐套，设置帐套的用户权限，选择供应链标准方案，对物流系统对使用前的初始化工作－基础设置和初始数据录入进行实际操作，掌握采购业务和销售业务的流程，针对给出的业务案例填制采购申请单，采购订单、入库收料通知单、销售通知单、发货通知单、销售发票等单据。
1.2 实验内容
实验内容主要包括以下部分：
第一部分：K/3系统初始化前的准备工作。主要包括新建帐套、帐套的恢复与备份、新增用户、设置用户权限。
第二部分:核算参数设置。主要包括引入会计科目、设置凭证字、设置核算参数。
第三部分：设置辅助参数。
第四部分：设置计量单位。
第五部分：公共资料设置。主要包括供应商、客户、会计科目、部门、职员、仓库、物料等资料的设置。
第六部分：系统设置。主要是设置系统的基础数据。
第七部分:期初数据录入。录入期初数据，并根据案例填制采购申请单等单据。
第2章 系统初始化
2.1 帐套处理
帐套处理是K/3系统初始化前的重要准备工作，是K/3系统使用的第一步，其设置尤为重要，主要包括新建帐套、帐套的恢复与备份、用户权限管理。
2.1.1 新建帐套
步骤：打开“开始”菜单中的“程序”→“K/3系统中间层”的“帐套管理”，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点“确定”。
图2--1 登陆K/3系统
步骤：点击“新建”按钮，建立新帐套，同时要选好数据库的路径，并按照“案例”中的参数设置其基本参数（点击“设置”按钮）并启用。
注意：在新建帐套时，K/3系统提供了“标准供应链管理”等九种“帐套类型”，用户可以根据自己的需求选择。需要特别注意的是，系统用户名默认为“sa”。
图2--2 新建帐套
图2--3 属性设置
注意：启用会计年度和会计期间需要根据用户的实际情况录入，其中会计期间录入后一经确认，无法更改。
2.1.2 帐套的备份与恢复
1、为了保证使用财务软件数据的安全性，我们要对帐套做定期备份。
注意：
A、第一次备份要使用完全备份。
B、备份后生成*.DBB和*.BAK文件。
C、要定期将硬盘备份拷贝到外部文件上，拷贝时需要将备份生成的两个文件全部拷贝。
图2—4 帐套备份
2、当原帐套数据遭到破坏，导致无法再使用原帐套时，可以用“恢复”功能将原帐套的备份数据以帐套的形式解开进行使用。
3、批量备份步骤：点击“帐套”菜单，选择“帐套自动批量备份”，即可设置批量备份的内容。
图2--5 批量备份
2.1.3 用户管理
1、新增用户
在K/3系统中，用户指的是可以管理和使用帐套的人，出于对帐套的安全性考虑，需要对用户进行设置，包括新增用户，用户权限管理的设置。
步骤：双击“K\3主控台”，一“Administrator”用户登陆，选择“系统设置”，然后单击“用户管理”图标，双击明细管理中“用户管理”。
图2--6 用户管理
图2--7 新建用户
从中可以看出，帐套建立后系统自动设置了三个用户和两个用户组，其用途以写明。
2、用户权限设置
步骤：点击鼠标右键，弹出快捷菜单，点“新建用户”。在新建用户时如果需要密码，可以在密码认证处录入。
注意：进行以下设置时，在“高级”中，对每一项“系统对象”，必须修改一次授权一次，不能全部修改后授权，否则前面的项目等于没有修改授权。
图2--8 设置安全密码认证
图2--9 权限组勾选
步骤：选中需要授权的用户，点击右键中的“权限”，弹出“权限管理”对话框。
图2--10 勾选用户权限
2.2 初始化
2.2.1 核算参数
核算参数设置，是物流系统初始化的第一步，为物流系统建立最基础的参数。
注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。
引入会计科目
此工作是K/3系统初始化前都必须准备的工作，不过只要各个系统中有一个系统初始化前操作过，则其他系统就可以免做。用户必须在【帐套管理】中新建帐套之后，再到基础资料中引入会计科目和设置凭证字。
步骤：点击“系统设置”中的“基础资料”，双击明细功能中的“科目”，【文件】菜单中【从模板中引入科目】，选择工业企业，并全选所以工业企业的会计科目。
图2--11 选择会计制度
图2--12 引入会计科目
2、凭证字设置
建议：常用设置A.收，付，转B.现收，现付，银收，银付，转C.记，转D.记
注意：如果发现凭证字有误，可以点击“属性”进行修改或删除。
步骤：点击“公共资料”中的【凭证字】，点击【新增】，输入凭证字。
图2--13 设置凭证字
3、核算参数设置
步骤：单击“初始化”图标，选择“仓储管理”系统，双击系统参数设置，根据移动通信的实际情况设置:
图2--14 设置启用年度和期间
图2--15 选择核算方式
2.2.2 基础资料设置
1、辅助资料设置
辅助资料用于组成各种资料和单据的内容，为系统的操作提供辅助信息的查询和获取来源。辅助资料类别可以新增、修改和删除。操作时应注意的是修改和删除时需要操作的辅助资料类别。
注意：如果辅助资料类别下有辅助资料内容，必须先将辅助资料内容删除，才能删除此类别，但建议不要删除类别。
打开辅助资料管理界面弹出：
图2--16 辅助资料设置
2、计量单位设置
计量单位的设置，可以为系统的操作提供计量单位的查询和获取。
注意：如果此类别下有计量单位必须先将计量单位删除，才能删除此类别。如果发现设置错误，则可以按“属性”修改或删除。
新增计量组步骤：在“公共资料”中，双击明细功能中的“计量单位”，点“新增”按钮。
图2--17 新增计量组
计量单位设置步骤：先选择一个计量单位组，再在右半边区域内任意单击一下，再点击“新增”。
注意：一个计量单位组中只有一个默认计量单位，默认计量单位的系数为1，此计量单位组中其他的计量单位都为辅助计量单位，则辅助计量单位的系数为多少，那么其默认计量单位的多少倍。在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以物料有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位。
图2--18 新增计量单位
3、会计科目设置
会计科目的设置涉及到确定物料成本的关键操作，用户要慎重设置。会计科目设置主要是让与用户能够按照自己的需求设置会计科目，为以后制作凭证模版和生成凭证打下基础。
增加会计科目：
图2--19 新增会计科目
图2--20 新增科目“物料”
4、供应商资料设置
注意：在输入项目时，有些项目取自辅助资料等，当鼠标点击到该项目的空格时，会自动弹出下拉菜单供用户选择，也可点击该项目空格后按F7键，选择所需项目后按【确定】。
注意：供应商资料可以分类，只要将第一级的供应商资料设定为类别，再将第二级设定为供应商即可。当第一级设定为供应商类别时，只要输入代码和名称即可。
步骤：在“公共资料”中，双击明细功能中的“供应商”，点“新增”按钮，录入完后“保存”。
图2--21 新增供应商
图2--22 供应商设置结果
5、客户资料设置
步骤：在“公共资料”中，双击明细功能中的“客户”，点“新增”按钮，录入完后“保存”。
注意：客户资料可以分类，只要将第一级的客户资料设定为类别，再将第二级设定为客户即可。当第一级设定为客户类别时，只要输入代码和名称即可。
图2--23 新增客户
图2--24 新增客户资料
图2--25 客户资料设置结果
6、部门设置
步骤：在“公共资料”中，双击明细功能中的“部门”，点“新增”按钮。
图2--26 新增部门
图2--27 部门资料设置结果
7、职员资料设置
注意：提醒需要使用工资模块的用户，在增加职员时，职员类别、职员部门和开户银行及账号必须输入。在输入非必需项目时，有些项目取自辅助资料或其他资料，当鼠标点击到该项目的空格时，会自动弹出下拉菜单供用户选择 ，也可点击该项目空格后按F7键，选择所需项目后按【确定】。
步骤：在“公共资料”中，双击明细功能中的“职员”，点“新增”按钮。
图2--28 新增职员
图2--29 职员资料设置结果
8、仓库资料设置
步骤：在“公共资料”中，双击明细功能中的“仓库”，点“新增”按钮。
图2--30 新增仓库
图2--31 仓库资料设置结果
9、物料资料设置
物料是物流系统核算的对象，它的设置关系到收货、发货以及物料的成本核算，用户要慎重设定，代码是区分物料的唯一标志，在企业中经常存在物料名称相同的现象，为了正确规范的实施K/3系统，建议企业一定要将相同名称的物料用代码来唯一区分。物料的设置和修改，能为账套中各系统用到的物料信息提供查询和获取。
注意：物料可以分类，只要将第一级的物料资料设定为类别，再将第二级设定为物料即可。当第一级设定为物料类别时，只要输入必输项目即可。
步骤：在“公共资料”中，双击明细功能中的“物料”，点“新增”按钮。
图2--32 新增物料
图2--33 物料设置结果
2.2.3 系统设置
系统设置，是系统首先要设置的一些属性，如会计属性。这些属性，对整个系统起着举足轻重的作用。系统设置是一项非常重要的功能，用户要根据企业实际情况认真确定参数。
在采购、销售、仓存和存货核算系统中都有系统设置，只要设置一个系统的基础数量即可。
系统参数设置用于维护和查看整个系统的属性设置，如本公司的名称、地址、编码规则和其他设置等，这些设置会影响到系统运行时的属性。
注意：系统设置中的内容只能修改，不能增加和删除。
步骤：在“系统设置”中，点击“系统设置”图标，选择子功能中的“仓储管理”，双击明细功能中“系统设置”。
图2--34 系统设置
图2--35 系统设置结果
2.2.4 期初数据录入
当企业的各项资料设置完毕后，需要将物料及财务的期初数据准备好并录入系统。本小节主要阐述期初数据如何录入，以及其与总账系统的接口。
初始数据是本系统启用时仓库物料的结存的记录。系统设置初始数据分仓库进行录入，在实际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异。
注意:
1、录入初始数据时要分不同仓库分别录入。
2、物流的计价方法如采用“先进先出、后进先出、分批拟定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。
3、物流系统初始数据包括除了仓库的结存数量和金额以外，还有启用期间以前的暂估入库单。
4、和分期收款的入库单录入的初始数据可以与总账系统的存货科目进行核对，同时也可以把初始数据传递到总账系统。
5、初始化可以与日常单据同步，但单据不能审核。
步骤：在“系统设置”中，点“初始化”图标，选择子功能中的“仓储管理”，双击明细功能中“初始数据录入”，录入期初数据。
图2--36 期初数据录入
2.2.5 结束初始化
1、对账
步骤：点击左上角【对账】，系统自动生成一张有关存货的科目汇总表（初始数据对账表），可以将其中的数据与总账中系统中这些科目的系统核对。
图2--37 对账
注意：
此内容是物流系统初始化和总账初始化的接口，对账表中科目的初始数据一定要和总账系统初始化数据一致。初始化数据录入处了期初数量金额外，还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未开销售发票的销售出库单以及已经发出但未加工好的委实际中一致。托出库单也要录入到系统中，此项的目的是当系统启用后能和
2、启用账套
步骤：双击明细功能中的“启用业务系统”
图2--38 启动业务系统
第3章 供应链业务操作
3.1 采购业务处理
3.1.1采购业务案例
案例：
采购部崔小燕----
1、7月5日拟采购鼠标、键盘各50个，拟采购单价为10元。(涉及采购申请单)
2、经过几轮询价，7月8日和苏州电子厂签定协议，采购鼠标、键盘各50个，采购单价为10元，并约定12日到货。（采购订单）
3、通知仓管人员准备收货。
仓库管理员何佳----
7月12日收到苏州电子厂送来的50个鼠标及键盘，当日入原料仓。(通知入库单)
会计满军----
7月13日收到苏州电子厂开来的增值税发票，金额1000元，税额170元。同时还有代垫的运费发票200元。
主管人员----
各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据。
3.1.2采购申请单
步骤：点击“初始化”图标，选择子功能中的“仓存管理”，双击明细功能中的“录入启用前的暂估入库单”和“录入启用前的未核销销售出库单”，然后点击“新增”按钮，录完单据后要保存、审核。
图3--1 采购申请单
3.1.3采购订单
图3--2 采购订单
3.1.4收料通知单
图3--3 收料通知单
3.1.5外购入库单
图3--4 外购入库单
图3--5 外购入库单审核
3.1.6采购发票
图3--6 采购发票
图3--7 采购发票勾稽
图3--8 采购发票勾稽成功
3.2 销售业务处理
3.2.1销售业务案例
销售部万明 1、成都电器有限公司于2015-7-8向销售部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台，销售价6000元（不含税）；2015-7-10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，
仓库管理员何佳 2015-7-10日根据销售部通知，仓库发货。
会计满军 2015-7-10日开出增值税发票。
主管人员 各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据。
3.2.2销售报价单
图3--9 销售报价单
3.2.3销售订单
图3--10 销售订单
3.2.4发货通知单
图3--11 发货通知单
3.2.5销售出库单
注意：在日常单据序时薄可以查询到启用前的暂估入库单或者启用前的未核销销售出库单，但在〖工具〗→〖系统初始化〗→〖录入启用前的暂估入库单〗或者〖工具〗→〖系统初始化〗→〖录入启用前的未核销销售出库单〗，显示的序时薄上不能查询到启用期当期或启用期后期间的外购入库单和销售出库单。
图3--12 销售出库单
注意：由于启用期初的账务余额中，已经包括了以前期间进行暂估的单据的账务金额（即已在总账系统生成凭证），所以，启用期前的暂估入库单在业务系统中不再生成暂估凭证，等单（发票）到后，统一进行单到冲回处理。
图3--13 销售出库单审核
3.2.6销售发票
图3--14 销售发票
图3--15 销售发票勾稽
结论
本次实验，不仅是我们提高了软件的操作能力，同时也发现了很多在实验操作中的应当注意的问题。
在建立帐套的时候，金蝶K/3系统共给出了“供应链标准解决方案”等九种“帐套类型”，在建立帐套的过程中，我们要根据自己的需求选择“供应链标准解决方案”这一类型，对案例中的采购和销售业务进行处理。在核算参数设置中，主要包括引入会计科目、凭证字设置、核算参数设置，这属于系统初始化前的准备工作。如果要进行业务处理，就必须要有会计科目、会计凭证、数量核算或者数量、金额核算等基本参数的支持，否则后续业务处理将无法进行。
在具体的供应链业务处理中，需根据公司业务的实际情况填制一系列的单据，并对这些单据进行审核和勾稽。这些单据主要包括采购申请单、采购订单、收料通知单、外购入库单、采购发票、销售报价单、销售订单、发货通知单、销售出库单、销售发票。这些订单可以手工生成也可以下推生成，而且不同单据之间具有一定的关联性，比如说在采购业务中，每一张单据的先后顺序都与采购业务的流程是一致的，在企业采购时，应当先提出采购申请，接着填制采购订单，在收到货物时，需要向供应商发送收料通知单，同时将物料放入仓库时，需要填制外购入库单，最后生成采购发票，这每一个过程都是紧密相连的，缺一不可。
学生实验 心得
本次供应链管理实验课程，不仅让我从中学到了很多的知识和技能，也让我明确了自己做事的态度。在第一步建立帐套时，需要根据实际的业务处理需求建立合适类型的帐套，而且核算参数的录入，公共资料的录入，都是不能马虎和偷懒的，因为供应链是一个整体的系统，每一个环节都是不可缺少且环环相扣的，如果前面的准备工作没有做好，后续的业务处理就会出现困难。在采购和销售业务处理的过程中，不仅要求我们拥有熟练的软件操作能力，还要求我们对整个业务的流程要有深入的了解以及拥有足够的细心和耐心。虽然此次实验的过程遇到了很多的问题，但是在老师和同学的帮助下，这些问题都迎刃而解，我也从中发现了自己的不足，获得了很多的收获。
学生（签名）：
2016 年 06 月 06 日
指导
教师
评语
成绩评定：
指导教师（签名）：
年 月 日
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