公司财务部门工作计划规划范文
xx 年度即将结束， 为了更好地开展新年的工作， 根据总 经办的要求并结合 XX年度的实际情况做了 XXXX年度的财务 部门的工作计划。
一、 XX 年度工作简要回顾
总体来说 XX 年度的财务工作基本满足了公司内外的需 求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。1、 会计核算工作形式上满足了对内、 对外的报表需求， 每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报 表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥 应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方， 包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度 不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等 问题；4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收 支安排制度化、 表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、 还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡；5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控 制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、 财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，
人员结构有待优化；
7、 ERP 系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作 SWO分析
优势：
A、 公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供 了宝贵的平台；
B、 财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力 提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；C、 现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升 及补充新鲜血液提供了良好的基础；D、 xxxx 年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司 整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环 境；E、 国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利 的外部环境。
劣势：
A、 公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更 适合公司发展需要的管理模式；
B、 财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成 员结构有待优化，会计核算基础不扎实；C、 财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处
理一些跨部门的业务；
D、 公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、
单据传递等方面影响财务工作的开展；
E、 公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售
定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的 需求；
G珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，
人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；
3）机遇：
A、 xxxx 年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将 使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的 基础；B、 极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整 合能力、品牌吸引力；
C、 极大提高公司的管理水平， （）建立梯队管理团队， 打造安防领域高效生产基地。4）威胁：
A、 人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费
用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的 风险；
B、 预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将 影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加 资金的安全性；C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款
增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。
三、 xxxx 年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标：
经营性目标： 年收入人民币 32, 万元，毛利率目标 15%， 净利润目标 XX 万元以上；财务部目标：组建 7 个人的财务团队、提升个人素质， 提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提 高的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提 高财务对公司决策策的支撑力度，提高财务对内对外的服务 水平。仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适 当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把 控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全 库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常 业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的 配合度。内控部目标：拟增加 1 名内控专员， 落实内控相关制度， 检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及 反舞弊的机制。2) xxxx 年度财务部组织架构
3)xxxx 年度工作规划
xxxx 年财务工作的整体思路： “以人为本、加强培训；
夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积 极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程 规范、科学决策” 。下表是财务各项工作的具体描述： 限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。
4）xxxx 年度财务部费用预算1、根据 xxxx 年销售目标及人员招聘计划预计全年工资 支出万元，月平均万元；
2、办公设备（电脑）全年投入为 4*=10000 元；
3、其他各项费用（含节日招待费）合计 5 万元。
财务部